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期货技术分析:如何巧用技术进行期货技术分析

如何巧用技术进行期货技术分析?技术分析是一门应用社会心理学科,是一种通过分析群体行为来获利的技能。技术分析结合了科学和艺术,融和了客观和主观,它是基于量化的方法,但追踪的是永远不能做到客观的大众心理。
哪我们如何巧用技术进行期货技术分析呢?小编对于如何巧用期货技术分析总共总结了三点:

巧用期货技术分析一:多种技术工具搭配使用才能提高胜算

技术图表、形态、指标和其他技术工具都是观察市场大众心理的窗口,各种技术工具通过不同的视角来告诉观察者市场的真相。但是,单一的技术指标给投资者呈现的只是市场的一个侧面,而不是完全的、整体的影像。所以仅仅依靠单一的技术工具来窥探大众心理,就难免陷入管窥蠡测的误区。比如,在日线图上出现MACD直柱和价格运行的背离是很有交易价值的,它代表了市场反转的可能,但是,MACD背离这样的可靠模式偶尔也会失败。当一个超强的反转信号失效时,那表明基本面已经发生了变化,价格将继续按原有趋势运行。这时候基于背离做出的反向建仓头寸要尽快止损退出,等待三重背离乃至四重背离的出现再进场。

其实,不同的指标反映了不同的大众心理行为侧面,为了更看清市场的本质,我们需要将这些工具搭配使用。笔者的实践体会是,几个指标组合使用可以反映市场映像更大的局部,但还不是整体。不过,如果选用得当,再加上人的经验判断,基本能够勾勒出市场的全貌。优秀的系统往往使用了搭配合理的多个工具,使它们的负面效应互相抵消,同时它们的优点不受影响,可以成为武装自己的利器。比如短线中的KDJ+RSI+DMI组合运用,长线中的EXPMA+DMA+BBI等。每个投资者都可以根据自己的个性和风险承受程度,来选择几个适合自己的分析和交易工具,形成一套适合自己的解盘判势方法。

如何巧用期货技术分析二:技术工具应“识时机”灵活选用才能发挥功效

进一步地看,即便是指标的组合使用也要看市场处于何种阶段,只有当市场进入某些特定阶段时,它们才能体现出较强的功效。

我们通常把所有的指标分成三组:趋势跟踪指标、摆动指标和综合指标。无论何时使用指标,我们必须知道它属于哪一组,因为每一组都有它的优势和劣势。如果不分青红皂白,在市场运行的每一个阶段都平均而缺乏重点地使用同样的技术工具,其效果会大打折扣。

有些投资者喜欢追逐不断传出的消息或利用短期技术信号来决定短线的操作。要知道,市场主力基于战略构思也会执行短线战术策略,即怎么充分利用大多投资者对市场的短期理解来进行对应的短线交易。可以说主力的短线交易绝大多数是反消息面、反技术的操作。但与此对应的是,普通投资者则是跟随消息面的“应该”指引,或跟随超短期技术发出的买卖信号进行“逻辑”的交易。结果往往是消息面的“应该”变成“南辕北辙”,技术面的“踌躇满志”变成“大相径庭”。在这种情景下,大部分技术指标将变得效用受限。

此外,市场主力也常利用价格形态与技术指标进行“骗线”——实施诱多与诱空的把戏。出现这种情形时,技术面会失效,主力会刻意制造一个与市场传统思维完全相反的技术氛围,比如跌破支撑线、升破阻力线。投资者如果按照技术表象思考,就会掉进陷阱。而基本面在这种诱多或诱空的情况下会更显无能,你会看见基本面对市场牵强附会的各种解读。这种技术与基本面都失效的陷阱,一般投资者甚至很多混迹金融市场多年的老手都难免“中招”。这时,技术信号反而成为主力捕猎施放的诱饵。面对这种情形,投资者对“市场行为涵盖一切信息”这一假设可能会有更深的理解。

总之,使用技术工具也要注意“有所为,有所不为”的道理。笔者认为,技术分析的艺术部分,就是调和各类工具的矛盾,“识时机”地调遣使用,以发挥它们的功效。

如何巧用期货技术分析三:技术工具必须以基本面为依托才能真正建立优势

是不是在观念上将技术分析视为圭臬,对方法运用得炉火纯青,就能驰骋于风险市场,潇洒地游走于各品种之间呢?我觉得还不够。

对市场阶段性的定性往往需要从技术层面以外的基本面入手,而非通过技术面本身,技术分析不宜独立于基本面而存在。如果技术分析完全脱离基本面,对利用杠杆交易的市场而言,则很可能只是对技术分析的低级运用,让技术分析沦落为短线频繁交易的投机工具。有些短线投机者交易主要参考的是技术指标,其次是跟踪当日的数据和消息面。但当价格处于盘整使得技术面模糊,消息面上则今天利多、明天利空时,依靠的就是运气了。

关于“如何巧用技术进行期货技术分析”就讲到这里,想了解更多期货交易相关知识,请持续关注芝商所期货知识栏目,小编会为大家收集更多的期货知识哦。

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