期货知识

芝商所 > 期货知识 > 股指期货投机操作分析方法都有哪些

订阅芝商所周报

股指期货投机操作分析方法都有哪些

  股指期货投机操作的分析方法同样包括基本面分析和技术面分析,其中基本面分析是中长线投资者必需面对的课程,不过股指期货的基本面分析和股票市场也有区别。

股指期货投机

 
  股票交易者分析宏观基本面的时候主要是针对个股的基本面(包括财务状况、行业前景、以及兼并重组概念等)进行分析;而股指期货的基本面分析则更加关注宏观经济、货币政策、财政政策、汇率以及外围市场等相关大环境的因素。
 
  另外从技术分析的角度看,道氏理论、江恩理论、波浪理论等相关技术分析同样适用于股指期货,各种均线法则、技术形态在股指期货中同样具有分析价值。不过由于股指期货各合约有到期日,因此均线和期价会产生一定突发性偏离,且分析均线周期也相对会缩短,通常以参考5日和10日均线为主,而股票交易参考的均线则是10日、30日和60日等相对较长的周期。
 
  另外,股指期货的技术分析中需要强调的一点是,股指期货的持仓量不固定(理论上0—∞),而任何一个个股都有固定的“盘子”,因此,要想像操作股票一样通过吸收一定比例的筹码来控制股指期货的可行性不高。股指期货市场主力仓位的透明度明显高于股票市场,中金所每个交易日都会公布前20名的多空持仓结构。
 
  对大众投资者来说,通过价量分析判断走势的时候也需要加入持仓量的因素,只有同时分析持仓量和成交量的关系才能有效把握市场的活跃度。笔者对此总结出了几点一般性的规律:成交量持仓量同步增加,价格沿原来的方向演进的可能性偏大;成交量持仓量同步减少,多空双方达成暂时平衡,方向可能改变;成交量增加持仓量减少,对手盘主动离场,向原方向演进速度可能放慢;成交量减少持仓量增加,有利的一方主动介入,方向可能持续。
 
  关于“股指期货投机操作分析方法都有哪些”就介绍到这里,想了解更多期货交易相关知识,请持续关注芝商所期货知识栏目,小编会为大家收集更多的期货知识哦。

期货相关知识延伸阅读:
芝商所市场经济研究报告
外汇交易周报
农产品策略周报
原油市场研报
外盘讲堂:期权漫谈
外盘讲堂:深度报告
天然气市场周报
铜市场策略周报
期货市场资讯

订阅芝商所周报

芝商所简介

芝商所是全球最多元化的衍生品交易市场龙头,包括四个指定合约市场(Designated Contract Market)。点击CME,CBOT,NYMEX,COMEX的链接,可获取更多有关各交易所交易规则及产品的信息。

斯迈易(北京)咨询有限公司

北京市西城区武定侯街6号卓著中心

电话: +86 10 5913 1300

全球办事处 公司简介 免责声明
二维码

扫描二维码

关注芝商所微信公众号

© 2020芝商所版权所有。保留所有权利。京ICP备18015631号-2