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期货套利交易的基本策略——如何利用现货炒期货

“看着现货做期货”是期货交易市场的老话,对于一个刚入门的期货新手来说,最起码的就是要学会看现货,另外就是要学会依据近几个月的商品价格预测未来月份商品价格,然后择时开仓平仓,这是做期货套利交易的基本策略。那么具体该如何利用现货炒期货呢?

期货套利交易的基本策略

一、看现货价格

根据期货价格与现货价格变化趋势和变化方向的一致性或相反性,投资者可以制定不同的策略。例如当期货价格比现货价格低,而此时期货价格和现货价格又同时向上运行,那么可以建立期货多头头寸,若两者同时向下运行,那么最佳的方法就是做套保或套利。期货套利交易的基本策略中当现货价格低于期货价格时,现货价格与期货价格同时向下运行的话,那么预测未来商品价格下跌可以做空,若现货价格下行走势,期货价格上行走势,则可以做空,然后逢高加仓。

二、看商品库存量

单一只看商品的现货价格当然比较片面,容易夸大基差在其中占据的作用,事实上很多期货界有很多大佬的经验名言也不能照搬照抄,只要你不懂其中精髓就不能将其奉为至理名言,最重要的还是掌握期货套利交易的基本策略,以及拥有最基本的炒期货逻辑思维和分析能力、择时能力。结合当前市场上某商品的库存量和需求量进行分析,如果当前商品处于低库存状态,且市场需求量向来稳定,那么预测未来价格上涨,投资者可以择机做多。

三、看产业利润

产业利润也是影响期货套利的比较重要的因素,期货套利交易的基本策略中,必须要综合产业利润、现货价格、商品库存量、市场需求选择套利方法,择机做正套或反套、做多或做空。

期货套利交易的基本策略是不断地总结与思考得来的,对于所谓的炒期货的“经验心得”,一定要保持着批判性的思考方式,求同存异而求合,融入自己的考虑。

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