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【能源期市数据】EIA库存大降难敌宏观氛围转弱，油价大跌
2023-08-03
截至8月2日NYMEX 09月原油期货（CONU）结算价79.49美元/桶，比前一交易日下跌1.62美元，跌幅1.99%，交易区间79.05-82.43美元。国际衍生品智库分析师认为，隔夜油价下跌，一方面美国被下调评级后，市场风险偏好回落，另一方面油价连续上涨，面临调整压力，资金获利离场。EIA原油去库大幅超预期，商业原油库存减少1704.9万桶至4.4亿桶，降幅3.73%，预期-136.7万桶。俄克拉荷马州库欣原油库存 -125.9万桶，取暖油库存 23万桶，汽油库存 148万桶，精炼油库存 -79.6万桶。
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本报告版权归“国际衍生品智库”所有。未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“国际衍生品智库”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息，以及所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我们不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。
供应方面，彭博监测俄罗斯7月份的海上原油出口量继续下降，在截至7月30日的四周内，平均每日原油出口量低于300万桶。欧佩克+消息人士表示，在供应趋紧和需求强劲推动油价上涨之际，欧佩克+不太可能在周五的欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议上调整当前的石油产量政策。07月28日当周美国国内原油产量维持在1220万桶/日不变,当周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.468亿桶不变。
需求方面，美国原油产品四周平均供应量为2019.2万桶/日，较去年同期增加1.38%。车用汽油总产量引伸需求数据 965.61万桶/日，前值993.36万桶/日。炼厂开工率 92.7%，预期93.4%，前值93.4%。宏观方面，惠誉下调美国评级至AA+（之前为AAA评级），下调美国主权信用评级表明，拜登政府出现预料之中的财政恶化。目前美联储9月维持利率不变的概率为82%。
策略方面，油价大幅下跌主要受宏观情绪影响，VIX上升股市下跌。EIA原油库存大幅下降解读为数据调整的结果，整体数据利好支撑有限。美国炼厂开工率呈现弱季节性，汽油方面需要留意季节性见顶以及高价对消费的负反馈。市场密切关注OPEC于8月4日召开会议能否对市场进一步支撑。供需基本面尚有支撑，不具备大幅下跌的风险，关键压力位预计小幅调整，关注82-83美金的成交密集区压力。
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